作者:胡潇予来源:中国货币市场chinamoneymagazine内容提要当前人民币汇率的双向波动,催生了市场主体针对汇率敞口避险套保的需求,也推动...
2019-10-01 07:56:41
二、“外汇衍生交易+”主要模式 三、实务案例分析 一年后,如美元汇率升至7.2700,则企业交换的人民币本金折算汇率为7.2620;企业期初支付的人民币本金金额为1000万*6.6800=6680万元;企业到期日收入人民币本息金额为1000万*7.2620*(1+5.6%)=7668.67万元。 (三)外汇衍生交易+贸易融资类交易 四、需注意的问题